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期刊论文
多因素证券组合投资决策模型*
《预测》,1998(5):62-65,-0001,():
本文利用套利定价理论(APT)简化Markowitz的证券组合决策模型,导出了多因素证券组合投资决策模型,并研究了该模型的解。
【免责声明】以下全部内容由[马永开]上传于[2006年05月08日 02时09分22秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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