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马永开
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引用
期刊论文
时变证券组合投资决策方法研究*
《预测》，1998（6）：56-59，-0001，（）：
摘要/描述
本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以Harry Markowitz的均值—方差模型为理论基础，提出了几种时变证券组合投资决策方法。
【免责声明】以下全部内容由[马永开]上传于[2006年05月08日 03时28分34秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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