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2007年03月20日

【期刊论文】基于连续复利的证券组合投资决策模型及其代数解法

何宜庆，王浣尘，陈香珠

，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文针对证券投资收益按连续复利计算的情形，研究E-V 风险下的证券组合投资模型，并给出了计算最优投资比例系数的代数解法。

连续复利， E-V 风险，证券组合投资

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2007年03月20日

【期刊论文】混业经营与我国金融监管体系的新构想

何宜庆，王浣尘，王芸，龚薇

，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

我国金融业即将融入全球竞争之中，这对现行分业经营、分业管理模式下我国金融业的生存和发展构成巨大的威胁与挑战。因此，我国金融业的现实选择是“混业经营、统一监管”模式。

分业经营，混业经营，监管体系，新构想

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2007年03月20日

【期刊论文】非负定E-V 风险阵下的证券组合投资决策模型研究

何宜庆，王浣尘，何宜强

，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在用于度量投资风险的方差阵为非负定时，本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型，同时给出了计算最优投资比例系数的方法。

E-V风险阵，证券组合投资，最优投资比例系数

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2007年03月20日

【期刊论文】E-Sh 风险下的证劵组合投资多目标决策模型

何宜庆，王浣尘，王芸，龚薇

，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文从E-Sh 风险的角度建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资多目标决策模型，同时给出了计算最优投资比例系数的方法。

portfolio investment， E-Sh risk， multi-objective decision-making model， method of weighted coefficient of preference

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